區塊鏈貨幣保證金交易

了解這一全新趨勢正如何席捲交易行業以及如何借助杠杆來提升自己的優勢。這是一篇展示外匯市場保證金交易流行程度及其與區塊鏈貨幣行業交集的文章。
Author: Rosemary Barnes
Time to reading: 12 minutes
18.09.2020

區塊鏈貨幣保證金交易

杠杆保證金交易是一種交易手段,可通過配資讓交易者實現可交易資本的倍增,從而使其能够掌握更大規模的特定資産。“保證金”與“杠杆”這兩個術語有時意味著相同的東西。但更具體地說,“保證金”可被認爲是一種抵押品或是用于支付利息的資金,有了它之後,區塊鏈貨幣交易所或金融機構才會爲您提供配資,以便進行規模更大的交易。

交易者需要投入保證金才能運用杠杆(即增加自己的購買力)。這樣交易者便能建立起更大體量的頭寸,而不僅僅局限于其賬戶內資金的水平。杠杆會以比率的形式進行表示,如 5:1。假設一名交易者在交易中加上了 500x 的杠杆,那麽其潜在利潤也會增加 500 倍。當然還有一點十分重要,那就是使用杠杆擴大頭寸也會帶來更大的風險,雖然大部分情况下風險的擴大與杠杆規模並不成比例關係。

在波動較小的市場中(比如外匯市場),保證金交易已然非常流行。而在區塊鏈貨幣市場中,其受歡迎程度也居高不下。

什麽是區塊鏈貨幣保證金交易?

就區塊鏈貨幣保證金交易而言,相同的概念也同樣適用,即您在進行更高杠杆的交易時使用從區塊鏈貨幣交易所或金融機構處借來的資金。

如需對區塊鏈貨幣進行保證金交易,交易者需要提供一定的初始資金來建立頭寸,此類資金被稱爲是“初始保證金”。此外,交易者還必須在其賬戶中持有一定金額的資本以保證頭寸可用,此類資本則是“維持保證金”。

市面上的各類區塊鏈貨幣交易所與金融機構會提供不同的杠杆水平,比如使用 200x 杠杆就允許交易者進行價值等于其初始投資 200 倍的交易活動。有些機構則會對杠杆水平進行限制,比如 20x 或 100x。

如果您决定在區塊鏈貨幣交易所中或是通過其他金融機構進行保證金交易,那麽交易所會將您爲進行交易而存入的資本作爲抵押品。您可在保證金交易中使用的資金規模將根據交易平台的條款與您的初始保證金金額確定。

區塊鏈貨幣保證金交易與現貨交易有何不同?

最常見的區塊鏈貨幣交易方式,是在交易所中使用自己的資金來對區塊鏈貨幣進行買入和賣出操作。您會以現行價格購買貨幣或代幣,然後短期或長期持有至其價格上漲,直到賣出以獲得利潤。

保證金交易與其最大的不同,在於您實際上是從交易所借錢來提升自己的購買力,從而提高潜在利潤。

區塊鏈貨幣保證金交易的優勢和風險

正如之前提到的,保證金交易的最大優勢是其所帶來的潜在收益提高。如果您是一位經驗豐富的交易者,對于區塊鏈貨幣市場有著深入的了解且有能力管理好風險的話,保證金交易將是一種幫助您積累更多財富的有效手段。區塊鏈貨幣的保證金交易還讓交易者能够通過在熊市建立空頭頭寸來獲利。

和其他類型資産的保證金交易一樣,區塊鏈貨幣保證金交易也會成倍擴大您的損失。這是您在進行保證金交易之前需要考慮的最大風險因素,因爲其可能會使您損失所有的賬戶資産。交易所和金融機構總是會要求交易者們在賬戶中保留一定最低水平(比如未平倉頭寸的 30%)的淨值。如果在市場未能按照您所預測的方向變動,且賬戶餘額低于最低保證金要求的話,您將需要在賬戶中投入更多資金——即追加保證金——以避免强制平倉。如果您無法提供保證訂單活動的必要資金,那麽訂單便會被自動關閉。

還有一點值得注意,那就是借來進行保證金交易的資金幷不是免費的,您需要根據借來的金額支付一定的利息,當然也要償還本金。此外,您還需要了解一下平台的交易費用情况。

如何進行保證金交易

在進行保證金交易時,交易者有兩種選擇:

一是做多。基本上而言就是建立多頭頭寸,並帶著對于價格上漲的希望買入區塊鏈貨幣。因此,如果價格按照交易者預測的那樣上漲,杠杆就能助力利潤的增加。

二是做空。這指的是空頭頭寸,即在假設價格會下跌的前提下賣出區塊鏈貨幣。此舉的目的是在被賣出的區塊鏈貨幣價格出現下跌後再將其買入,幷從兩個價格之間的差值中獲利。

保證金交易建議

如果您是一位想要進行保證金交易的交易者,那以下幾個建議應該能對您有所幫助。

  • 如果您經驗不足,那就不要操之過急。爲了最大限度地减少風險,對于保證金交易新手而言,最好是首先使用較低水平的杠杆幷避免在單筆交易中動用全部資金。

  • 管理風險。充分利用止損和止盈訂單,這可幫助您限制平倉時的變數,避免一些問題。

  • 調查一下交易所或金融機構。部分交易所僅會爲符合要求的(例如通過了 ID 驗證或滿足其資本要求的)交易者開放保證金交易功能。所以,在選擇交易所時對其資格標準要求進行調查是一項重要的工作。

如上所述,區塊鏈貨幣保證金交易具備諸多頗具吸引力的優勢。此外,保證金交易還能减少交易所黑客事件所帶來的威脅,因爲杠杆交易减少了交易所需持有的資金量。如果作爲交易者的您對自己抱有信心,也十分了解區塊鏈貨幣市場且能對價格走勢做出準確預測的話,區塊鏈貨幣保證金交易將能大幅提升您的利潤。

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