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多资产交易。什么是多资产类别?

了解多资产交易的运作机制,以及如何结合资产类别使投资组合多样化。如果您想分散投资风险,那么本文将提供您需要的信息。
Author: Rosemary Barnes
Time to reading: 4 minutes
30.09.2020

近年来,随着券商寻求扩展能力和扩大准入,多资产交易一直在积聚势头。与此同时,交易员越来越多地采用多资产策略,尤其是在全球经济和地缘政治充满不确定性的情况下。本文探讨了多资产类别及其运作机制,以及多资产类别为交易员和经纪公司带来的机遇。



什么是多资产类别?

多资产类别是用作投资的资产类别的组合,包含多个资产类别,从而可以创建资产组合。因此,多资产类别投资在几个类别之间分配投资,从而使整体投资组合更加多样化。多资产交易受到交易员青睐有以下几个原因。

多重机会 如果一个市场碰巧交易持平,那么另一个市场可能会更加活跃。交易单一资产类别的交易员很容易错过好机会,但是,多资产经纪人可以获得各类产品,能够同时从上涨和下跌的市场中受益。例如,交易员可能选择持有长期股票头寸,并决定当日冲销期货,以捕捉短期市场波动。

战术资产分配 不同的证券往往在商业周期的不同阶段表现更好。因此,为了捕捉这些最佳周期性表现,交易员通常试图通过将资本分配给显示出最大收益潜力的特定资产类别。这种策略被称为战术资产配置,需要获得广泛的金融工具和多种资产类别。举例而言,随着衰退来临,交易员可能会考虑投资黄金等避险资产。

对冲 对冲是一种有效的风险管理策略,许多交易员使用对冲来应对核心投资的短期风险。例如,如果一名交易员持有科技股投资组合,但担心即将发布的非农就业人数公告的影响,并且碰巧可以获得期货和期权等衍生品,他可以在此期间做空纳斯达克等代表性指数,以对冲潜在损失的可能性。

多样化 创建多样化的投资组合是正确投资的一项关键原则。交易员不把所有的鸡蛋放在同一个篮子里,从而降低整体投资风险。这样,在持续获得稳定回报的同时,更容易应对市场波动。例如,那些投资股票的人可能会将投资分散于不同的行业,但对于分散投资的投资组合而言,在外汇、股票和大宗商品等多种资产类别中寻找头寸,可能是一种更谨慎的方法。

杠杆作用 多资产经纪人通常为客户提供保证金账户,这样经纪人就可以利用杠杆交易衍生品。有经验的交易员倾向于用杠杆交易,因为这样能有效利用资本。杠杆衍生品交易允许交易员进入他们原本无法进入的市场,并获得他们原本可能负担不起的头寸规模。这增加了他们的潜在利润(和潜在损失)。

获得全面的投资产品不仅对散户投资者有利,对经纪公司也有利,尽管从系统和技术的角度来看,多资产交易由于需要连接到多个场所而变得更加复杂。多资产交易平台还需要考虑管理各种资产类别的监管制度,风险管理可能会变得更加复杂。然而,如今许多公司都有平台,可以用非常简单有效的方式连接多个资产,从而获得竞争优势。

总体而言,多资产交易的兴起背后有许多原因,由于“即服务”技术模式的发展和近年来数百种金融应用编程接口的发展,多资产交易不仅对交易员而言变得更加容易接触,而且对寻求拓展视野的经纪公司而言,也变得更加容易和划算。

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